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2018年3月食堂资产负债表

作者:总务处 来源: 点击数: 发布时间:2018-04-03
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收入支出明细表  [2018年3月]
                                                       单位:元
          科目名称  行次       本月数      累计数
       
  1 243.48 743.48
  (一)伙食收入 2   500.00
     1、教师伙食收入 3    
     2、学生伙食收入 4   500.00
     3、代办伙食收入 5    
  (二)上级补助收入 6    
     1、食堂补助收入 7    
     2、自行车队经费 8    
  (三)其他收入 9 243.48 243.48
     1、利息收入 10 243.48 243.48
     2、自行车队收入 11    
     3、其他收入 12    
 二、费用支出合计 13 81040.50 88659.20
   (一)伙食支出 14 79320.50 85499.20
      1、菜费支出 15 46818.00 46818.00
      2、调料支出 16    
      3、粮食支出 17 8045.00 14223.70
      4、蛋奶支出 18 24457.50 24457.50
      5、燃料支出 19    
      6、水电费 20    
      7、自行车队支出 21    
      99、其他支出 22    
   (二)其他支出 23 1720.00 3160.00
      1、人员工资 24    
      2、办公费 25 420.00 420.00
      3、邮电费 26    
      4、差旅费 27    
      5、业务费 28    
      6、劳务费 29    
      7、修缮费 30   540.00
      8、零星购置费 31 1300.00 2200.00
      9、自行车队费用 32    
      10、福利支出 33    
      99、其他支出 34    
 三、结余 35 -80797.02 -87915.72
      1、食堂结余 36 -80797.02 -87915.72
      2、自行车队结余 37    
负责人:赵鸣强          复核:李正玺                制表:曹秋香
  
资产负债表(食堂)  [2018年3月]
                                                                                              单位:元
 科目        科目      
 编号      资产部类    年 初 数    期 末 数  编号       负债部类    年 初 数    期 末 数
   一、资产类        二、负债类    
101    现金     201    借入款项    
102    银行存款 449766.55 213140.83 203    应付账款    
103    应收账款     204    预收账款    
105    预付账款     207    其他应付款 366915.35 284320.35
110    其他应收款 1622.30 201622.30        
115    库存物资            
120    固定资产            
               
               
                负债合计 366915.35 284320.35
               
           三、净资产类    
        301    固定基金    
        资产合计 451388.85 414763.13 303    专用基金    
        306        133885.00
   五、支出类            
503    伙食支出   85499.20        净资产合计   133885.00
504    其他支出   3160.00        
           四、收入类    
        401    伙食收入   500.00
        403    上级补助收入    
        413    其他收入   243.48
               
       支出合计   88659.20         收入合计   743.48
      资产部类合计 451388.85 503422.33       负债部类合计 366915.35 418948.83
 负责人: 赵鸣强                               复核: 李正玺                          制表:曹秋香

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